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Sumario

Guia de Ajuda - Painel Financeiro

Este guia explica como usar as funcionalidades que existem no sistema hoje.

Sumario

1) Visao geral do sistema

  • O Painel Financeiro registra operacoes em partidas dobradas (contabil).
  • Cada CPF/CNPJ vira uma Entidade separada (dados e contas isolados).
  • Menu lateral: Visao Geral, Transacoes, Plano de Contas, Entidades, Clientes, Categorias e Orcamento, Balanco, Relatorios, Importar Extrato.
  • O menu "Regras" permite revisar e editar regras da importacao.
  • "Contas a Pagar" aparece quando ENABLE_PAYABLES=true.
  • "Contatos" aparece quando ENABLE_CONTACTS=true (cadastro oficial).
  • "Favorecidos (Legado)" aparece quando ENABLE_VENDORS=true.

2) Entidades

O que e:

  • Uma Entidade representa um CPF ou CNPJ (ex.: voce, sua esposa, sua empresa).

Como trocar:

  1. No topo da tela, use o seletor "Entidade ativa".
  2. Escolha a entidade desejada.

Como gerenciar:

  1. Menu lateral: "Entidades".
  2. Preencha tipo, nome, documento e dados de contato.
  3. Defina as mascaras:
    • Mascara contabil: usada para o Plano de Contas.
    • Mascara para relatorios: usada para exibir codigos nos relatorios.
    • Mascara gerencial: guardada para uso futuro.
  4. Clique em "Salvar entidade".

Modulos por entidade:

  • Na tela de Entidades, existe a secao "Modulos".
  • Ative/desative os recursos para cada CPF/CNPJ:
    • Contas a pagar, Contatos, Favorecidos (legado), Templates, Replicar orcamento.
  • Ao trocar a entidade ativa, o menu muda conforme a configuracao.

Erros comuns:

  • "CPF/CNPJ invalido": digite o documento completo.
  • "Mascara invalida": use somente numeros e ponto, ex.: 9.9.9999.

3) Transacoes (Lancamentos)

Objetivo:

  • Registrar lancamentos em partidas dobradas.

Campos e acoes:

  • Data, Tipo de operacao, Conta banco/caixa, Conta contrapartida, Categoria (opcional), Valor, Descricao.
  • A lista mostra o Diario com as linhas e a origem (MANUAL/IMPORT).
  • Voce pode Editar ou Excluir lancamentos simples (2 linhas).

Filtros:

  • Periodo (data inicio/fim), Conta, Categoria, Tipo, Buscar por texto e Origem.
  • Clique em "Aplicar filtros".

Atalhos e seleção rápida

  • Clique na linha: seleciona/desseleciona o lançamento.
  • Shift + clique: seleciona um intervalo entre a última seleção e a linha atual.
  • Ctrl + A: seleciona todos os lançamentos atualmente filtrados.
  • Esc: limpa toda a seleção.
  • Checkbox por linha: marque/desmarque sem afetar cliques na linha.
  • Cabeçalho com checkbox: seleciona/limpa todos dentro do filtro atual.
  • Duplo clique: abre a edição rápida do lançamento.
  • Dica: a seleção é usada para ações em lote (aplicar conta/categoria/descrição ou excluir).

Erros comuns:

  • "Falha ao salvar": verifique se todos os campos obrigatorios foram preenchidos.
  • Se nao aparecer na lista, confira o filtro ativo.

4) Importar Extrato

Objetivo:

  • Importar extratos bancarios e faturas de cartao (OFX/CSV).

Formatos aceitos:

  • OFX (principal).
  • CSV (com colunas de data, valor e descricao).

Como importar (Banco):

  1. Menu "Importar Extrato".
  2. Selecione a Conta bancaria.
  3. Escolha o arquivo OFX/CSV.
  4. Clique em "Importar banco".

Como importar (Cartao):

  1. Selecione o Cartao.
  2. Escolha o arquivo OFX/CSV.
  3. Clique em "Importar cartao".

Configurar cartao (fechamento/vencimento):

  • Na tela "Importar Extrato", use a area "Cartoes de credito".
  • Informe os dias de fechamento e vencimento (1 a 28).

Duplicidades:

  • Se o arquivo ja foi importado, marque "Permitir reimportar o mesmo arquivo".

Fluxo apos importacao:

  1. O sistema cria um "Lote".
  2. As linhas ficam em PENDENTE.
  3. As regras são aplicadas automaticamente; use o botão "Aplicar regras" apenas para reaplicar depois de ajustes manuais ou em lotes que voltarem a ficar pendentes.
  4. Os lançamentos sugeridos são postados automaticamente, mas o botão "Postar lancamentos" ainda está disponível para rever o resultado ou disparar novamente após correções.
  5. Se houver compromisso correspondente, o sistema pode dar baixa automatica (mensagem "Baixados").
  • A lista agora mostra o código do lançamento contábil associado e dispõe de uma busca automática por descrição, conta ou número de lançamento.
  • Linhas ajustadas manualmente recebem o selo "Alterado manual" e a exclusão do lote alerta quando há ajustes para evitar perdas.

Regras:

  • Use o menu "Regras" para revisar, editar, ativar/inativar e excluir regras.
  • Ao salvar uma regra a partir de uma linha, ela e aplicada aos pendentes.
  • No status "Sugeridos", use "Reaplicar regras" para atualizar sugeridos.
  • Em cada linha, o botao "Ver log" mostra quais regras foram aplicadas.
  • O historico de alteracoes da regra fica no botao "Historico".

Erros comuns:

  • "Falha no upload": arquivo invalido ou conta/cartao nao selecionado.
  • "Arquivo ja importado": marque a opcao de reimportar.
  • Se nao aparecer nas transacoes, verifique se o status foi para POSTED.

5) Categorias e Orcamento

Objetivo:

  • Organizar receitas e despesas e definir orcamento mensal.

Campos de categoria:

  • Codigo (opcional), Nome, Tipo (Receita/Despesa), Conta contabil (opcional), Categoria pai, Cor e Icone.

Codigo automatico:

  • Se deixar o codigo vazio, o sistema gera automaticamente.
  • Raiz: 01, 02, 03...
  • Subcategoria: 01.01, 01.02...

Subcategorias:

  • Use "Nova subcategoria" na lista.
  • A subcategoria herda a conta contabil do pai (voce pode sobrescrever).
  • A busca de categoria aceita codigo ou nome.

Mover subcategoria:

  • Use o botao "Mover" na lista.
  • Escolha o novo pai e se deseja "Regerar automaticamente" o codigo.

Orcamento:

  • Defina Ano, Mes, Conta e Valor.
  • Se a opcao "Aplicar para os proximos meses" estiver habilitada (ENABLE_BUDGET_REPLICATE=true), voce pode:
    • Informar N meses.
    • Escolher "Substituir" ou "Somar".
    • Confirmar antes de replicar.

Erros comuns:

  • "Falha ao cadastrar categoria": verifique nome e conta contabil.
  • Valor do orcamento deve estar no formato monetario correto.

6) Plano de Contas

Objetivo:

  • Manter contas contabeis e subcontas.

Acoes:

  • Criar, editar e excluir contas.
  • Definir conta pai (subconta).
  • Marcar conta como Caixa/Banco (is_cash).
  • Buscar por codigo com mascara, codigo reduzido (sequencial) ou nome.

Mascara:

  • A mascara e definida na Entidade (ex.: 9.9.9999).
  • O campo "Codigo" formata automaticamente.

Importar/Exportar/Copy:

  • Exportar CSV.
  • Importar CSV com colunas: code,name,type,parent_code,is_cash. A coluna reduced_code e opcional.
  • Copiar plano de outra entidade.

Erros comuns:

  • "Codigo incompleto": preencha todos os digitos da mascara.
  • "Falha ao importar": verifique cabecalho e dados do CSV.

7) Balanco Patrimonial

Objetivo:

  • Exibir Ativos, Passivos e Patrimonio Liquido com hierarquia.

Como usar:

  • Acesse "Balanco Patrimonial".
  • O sistema mostra os saldos ate a data atual.

Erros comuns:

  • Se o balanco nao fecha, revise lancamentos e contas.

8) Contas a pagar

Objetivo:

  • Registrar compromissos futuros e acompanhar vencimentos.

Como usar:

  1. Menu "Contas a Pagar" (disponivel quando ENABLE_PAYABLES=true).
  2. Preencha descricao, vencimento (data do compromisso), valor e status.
  3. Escolha o metodo de pagamento:
    • Manual: informe conta de pagamento (opcional).
    • Debito automatico: informe conta de pagamento.
    • Cartao: selecione o cartao.
  4. Marque como pago ou cancele quando necessario.

Contato/Favorecido:

  • Ao digitar, o sistema sugere contatos existentes.
  • Se nao encontrar, use "Cadastrar" para criar e selecionar na hora.
  • Se nao escolher contato, o campo "Favorecido livre" continua disponivel.

Cartao (fatura vs caixa):

  • O sistema calcula em qual fatura a despesa entra e a data de vencimento.
  • A previsao de caixa considera o vencimento da fatura (saida do banco).
  • Opcional: informe a "Data da compra" para calcular a fatura correta.

Debito automatico:

  • A previsao de caixa considera o vencimento informado.

Recorrencia:

  • Se marcar como recorrente, informe frequencia e intervalo.
  • Ajustes de status afetam todas as ocorrencias da recorrencia.
  • Parcelamento: marque "Parcelado por numero de parcelas" e informe o total de parcelas.

Filtros:

  • Mes, Ano, Status, Metodo, Categoria, Conta/Cartao, Favorecido ou Contato.

Erros comuns:

  • "Falha ao salvar": confira descricao, vencimento e valor.
  • Se nao aparece na lista, ajuste o mes/ano do filtro.

9) Contatos (Clientes/Fornecedores)

Disponivel quando ENABLE_CONTACTS=true.

Objetivo:

  • Centralizar clientes e fornecedores em um unico cadastro.

Como usar:

  1. Menu "Contatos".
  2. Cadastre tipo (Pessoa Fisica/Juridica), nome, documento e roles.
  3. Defina padroes (categoria, conta de pagamento, cartao).
  4. Em "Contas a Pagar", selecione o contato para preencher os padroes automaticamente.

Clientes (visao):

  • O menu "Clientes" mostra apenas contatos com role Cliente.

10) Favorecidos (Legado)

Disponivel quando ENABLE_VENDORS=true.

Objetivo:

  • Manter compatibilidade com cadastros antigos.
  • Prefira usar "Contatos" para novos registros.

11) Faturas do Cartao

Disponivel quando ENABLE_PAYABLES=true.

Objetivo:

  • Consolidar os itens do cartao por ciclo de fechamento e acompanhar o pagamento.

Como acessar:

  1. Menu "Faturas".
  2. Selecione o cartao e o periodo desejado.

Status:

  • Pago: existe vinculo com o lancamento de pagamento no banco.
  • Em aberto: ainda nao existe vinculo de pagamento.

Concilia automaticamente:

  1. Selecione uma fatura.
  2. Clique em "Conciliar automaticamente".
  3. O sistema tenta vincular o pagamento apenas para o periodo selecionado.
  4. Se houver mais de um candidato, ele nao vincula e pede escolha manual.

Vincular manualmente:

  • Na area "Sugestoes de pagamento", clique em "Vincular" no lancamento correto.
  • Se ja estiver vinculado, o sistema nao permite duplicar.

Previsao de parcelas:

  • Itens com "PARC x/y" geram previsoes das parcelas futuras.
  • Clique em "Gerar previsoes das parcelas" para criar as projeções da fatura.
  • "Total previsto" mostra parcelas ainda nao importadas.
  • "Total estimado" = Real + Previsto.
  • Ative "Mostrar previstos" para ver as parcelas projetadas.

Exportacao:

  • "Exportar CSV" ou "Exportar PDF" na fatura selecionada.
  • Inclui cartao, ciclo, vencimento, total e itens da fatura.

Datas nas faturas:

  • "Data compra" e a data original da compra (mesmo em parcelas).
  • "Fatura" indica o ciclo/mes em que a parcela entra.

Erros comuns:

  • "Nenhum pagamento compatível": verifique se o lancamento de pagamento foi postado.
  • "Valor diferente": o pagamento precisa ter o mesmo valor do total da fatura.

12) Relatorios

Relatorios disponiveis:

  • DRE (Receitas/Despesas) por periodo.
  • Orcado x Realizado.
  • Fluxo de Caixa.
  • Fluxo de Caixa por conta.
  • Saldos por conta (bancos e cartoes).
  • Orcado x Comprometido x Realizado (quando ENABLE_PAYABLES=true).
  • Faturas previstas, caixa futuro e proximos vencimentos (quando ENABLE_PAYABLES=true).

Filtros:

  • Periodo ou Mes/Ano.
  • Origem (MANUAL/IMPORT).

Exportacao:

  • Excel e PDF (botao Exportar).

Erros comuns:

  • Relatorio vazio: ajuste periodo ou filtros.

13) Seguranca/Permissoes

  • Nao ha login ou controle de permissao neste MVP.
  • O acesso e local.

14) Perguntas frequentes (FAQ)

1) Posso separar dados por CPF/CNPJ?
Sim. Crie uma Entidade para cada CPF/CNPJ e altere no seletor do topo.

2) O que significa "MANUAL" e "IMPORT"?
Indica a origem do lancamento (criado na tela ou importado).

3) Posso reimportar o mesmo arquivo?
Sim, marque "Permitir reimportar o mesmo arquivo".

4) Onde configuro a mascara do plano de contas?
Na tela Entidades, campos de mascara.

5) Como exportar meus relatorios?
Na tela Relatorios, use os botoes de exportacao.

Solucao de problemas

Nao aparece nada na tela

  • Verifique se a Entidade ativa esta correta.
  • Confira filtros de data e origem.

Falha ao cadastrar

  • Verifique campos obrigatorios.
  • CPF/CNPJ e mascara precisam estar corretos.

Importacao nao gera lancamentos

  • As linhas precisam estar em status SUGGESTED.
  • Clique em "Postar lancamentos".

Duplicidade de arquivos

  • Folha de ponto com avisos automáticos
  • O painel de ponto agora marca cada batida com um status (dentro da política, falta ou excesso) baseado nas políticas definidas para o colaborador, exibindo totais diários e badges no topo.
  • Entradas com intervalo manual exibem o tempo informado e o sistema calcula automaticamente o total trabalhado; use os filtros para revisar dias que ficaram com déficit ou excesso e edite diretamente da tabela.
  • Marque a opcao de reimportar se for o mesmo arquivo.